トレードルール
★トレードルール
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- とにかく損切りを早くする（発注と同時に返済予約もしておく）
- このルールを絶対に守る
YouTubeやChatGPTでいろいろと学んでいく中で結論付けたことは以下の通り。
トレードにおける非常に重要な目的は、勝つことではない。長く相場に居続けること。そのためには、自分の想定が外れたらすぐに損切りすることが大切。勝つことを意識してしまうと欲が出てしまったり、負けた時に取り戻したい気持ちが強くなり、ルールを守れなくなってしまう。
だから、注文すると同時に損切りを設定しておく（返済予約必須）。
その日のトレードがマイナスだとしても、1つのトレードにおける損失を小さく抑えることができていれば、それはトレードルールを守ったことになり、勝ちと言える。
逆に、たとえ収益がプラスに終わっても、ルールから逸脱していたら、それに持続性・再現性はないので、負けと同じ。
トレードの作戦（更新6/16）
- トレードする銘柄は、その日の上昇率が高い銘柄（その日の主役株で、上昇しやすい可能性がある。市場が始まってからツール等で調べる）
- ショート禁止。ロングのみでトレード！
- 1分足や3分足がメイン
- 1分足、3分足で、上昇率上位銘柄がVWAP付近まで落ちてきたことを確認し、下降トレンドライン＆移動平均線＆抵抗線を上抜けたらロング。
- 移動平均線やVWAPで市場参加者の心理（需給）を読む
- 日経平均の動向も意識し、その日の市場の流れも参考に、トレードのタイミングを図る
- 利確は価格帯別出来高や前回高値、日足の移動平均線、日経平均がどこまで上がりそうかなどを総合的に考慮し、1分足・3分足の移動平均線を割ったり、上昇の勢いがなくなってきた辺りで行う
株は現物を長期で持つ人も多く、特にテーマ株は現物買いによる買い支えもありそうなので、ロングのほうが有利そう。ショートはどこかで必ず買い戻しをする必要があるので、ロングに比べてシビアな気がする。
6月16日 +5,200円
今日の日経平均、前場は窓をあけず、ちょっと上昇してもすぐに価格が戻ってきて、すごい過疎ったような動き。「なんだこのつまらない動きは」と思ってたら、お昼休みにテレビで「政策金利1.0%の利上げ」という速報が出てきて、重要指標で過疎ってたことに気付きました。
「利上げってことは利息の支払いきつくなるから株価下がるかな？」と思ってたら、すでに織り込まれていたらしく、後場はギャップアップで始まりました。最終的には窓埋めのために下がりましたが、途中までは結構強気な動きを見せていたように思います。
【2802】味の素 -1,700円
- 入った理由：値上がり率ランキング上位の銘柄を見ていてもチャンスなく、そんな時に『味の素』をふと見るとペナントを作っていた。しかもロウソク足がVWAPより上。6/11の爆上げが脳裏をよぎり、ペナント上抜けでロング。
- 返済理由：ペナント上抜け後、全く勢いがなく落ちてきてしまったので損切り。
- 良かった点：VWAPをちゃんと確認したことと、損失を最小限に抑えたこと。
- 反省点：値上がり率ランキング上位の銘柄にチャンスがないからといって、過去の素晴らしい上昇を思い出し、『味の素』に期待してしまった。ちなみに6/16の売買代金は17,636.2百万円（5日平均は29,091.3百万円）、出来高は3,452,600株（5日平均は5,775,400株）。売買代金も出来高も少なく、本日の主役株の特徴と真逆だったので、そりゃ上がりにくいわけだ。チャートの形だけでトレードすると期待値がかなりぶれそうだと感じた。
- 売買代金：17,636.2百万円（5日平均は29,091.3百万円）
- 出来高：3,452,600株（5日平均は5,775,400株）
【4022】ラサ工業 +3,900円
- 入った理由：株式上昇率上位で、【ロウソク足がVWAPより上・VWAPで反発・下落トレンドライン上抜け・移動平均線上抜け・抵抗線上抜け】の条件が揃ったのでロング。
- 返済理由：思惑通りに上昇してくれたので、利確の逆指値を段階的に上にずらしていた。そして、1分足の移動平均線を割ったところで利確。
- 良かった点：上昇率がトップの銘柄の中でも、しっかり押し目を作り、かつ、VWAPで反発した銘柄を見つけることができ、理想のタイミングでエントリーできた。また、利確についても移動平均線を割るまで粘り、利益を最大化できた。
- 反省点：特になし。返済の逆指値を上にずらすタイミングもとても良かった。早すぎたら途中、移動平均線を割って下ヒゲ付けたロウソク足にやられるところだった。
- 売買代金：8,192.84百万円（5日平均は3,614.20百万円）
- 出来高：3,467,400株（5日平均は1,826,260株）
【6480】日本トムソン +5,000円
- 入った理由：お昼休み中に見つけた銘柄。上昇率上位銘柄で、VWAP付近まで下落していた。後場が開始して下落トレンドライン＆移動平均線＆抵抗線を上抜けたのでロング。
- 返済理由：最初は1分足で移動平均線を割ったら返済しようと思っていたが、日経平均が窓を開けて勢いよく上昇していたので、3分足に切り替え、3分足の移動平均線を割ったら返済する作戦に切り替えた。しかし、上ヒゲロウソク足を作ったことと、日経平均が下げる動きを見せたことで怖くなり、一気に返済の逆指値を上にずらして利確した。
- 良かった点：1つ前の『サラ工』と同じような条件でトレードし、利益を出すことができた。だから「このトレードに再現性があるのでは？」と思えた。移動平均線を割る前に利確してしまったが、日経の下がる動きを見て「また含み益が減るのでは…」という恐怖から利確してしまった。結果論ではあるが、その後3分足の移動平均線を若干割っているし、その後上昇しているとしても、上ヒゲロウソクやらジワ上げやらで、そこまで利を伸ばすのは難しかったと思う。いままでで一番大きな利益額となった。
- 反省点：特になし。エントリーと同時に返済予約を設定して損失を2,000円程度に限定しているし、ロウソク足が上昇したら様子を見て、返済予約の逆指値を建値へ、その後は段階的に押し目の下へ動かして、損失を小さく、少しでも利益を残す方向に行動できている。
- 売買代金：3,801.50百万円（5日平均は2,529.50百万円）
- 出来高：1,802,100株（5日平均は1,334,800株）
【3687】フィックスターズ -2,000円
- 入った理由：日本トムソントレード後はもうトレードをやらないでおこうと考えていたが、フィックスターズでチャンスっぽい形を見つけてしまった。歩み値や板を見ながら、売りと買いが激しくやりあっているのを見ていた。そして下落トレンドライン＆移動平均線を上抜けた直後、自分が買おうと思っていた価格の売り板が空白だったで、「もしや上昇始めたら一気に飛ぶのでは？」と思い、抵抗線を上抜ける前にロング。
- 返済理由：エントリーした瞬間に、日経平均と共に大きく下落が始まり、物の23秒で損切りを食らった。しかも損切りを1,500円にしていたのにスプレッド広がって損失額が2,000円になってしまった。
- 良かった点：歩み値と板を見ながらエントリーのタイミングを図った。チャンスの形ではあったので、リスクリワードは良いと思う。エントリー時に損切りをしっかり設定していた。
- 反省点：この日、2度同じような条件下で勝っているので、エントリーのタイミングが甘かったかもしれない。抵抗線を上抜けて売り圧力に負けないことを確認すべきだったかもしれない。ただ、上がる時はあっという間に上がってしまうので、そこは非常に難しい。これは経験や感覚的な部分が必要かもしれない。
- 売買代金：14,088.4百万円（5日平均は13,457.9百万円）
- 出来高：6,099,700株（5日平均は5,419,920株）
今日のやり方は明日以降も検証を続けたい
昨日トレードが終わった時点で、
- 売買代金や出来高なんて調べてたら時間かかってまともにトレードなんてできない…
- 売買代金・出来高が良くても勝てるとは限らない…
と思っていました。
しかし、そのことをChatGPTに相談すると、「売買代金・出来高だけで勝てるわけではなく、エントリータイミングはチャートの形で判断すべき」とアドバイスをくれました。
そこで今日は、松井証券のネットストック・ハイスピードの【[2203]株式上昇率/下落率】を開き、上昇率上位の銘柄を上から順に、片っ端からチャートを確認していきました。
この作戦は今日が初めてだったので、最初は、
全然チャンスありそうな銘柄ないじゃん…！
と落胆し、ふと『味の素』のチャートを見てみたらペナントを形成していたので、トレードしてしまいました。そこで損失。
ただ、しばらくすると上昇率上位銘柄の中でも、VWAP付近まで落ちてくるものが出てきました。これは、朝から上昇を続けるも一旦利確する人たちが増え、その利確の勢いがなくなるVWAP付近で反発し、再び需要が増して上がっていくのかなと考えました。
上昇率上位銘柄なので資金が集まり、かつ、注目されている可能性もあり、条件をクリアした押し目でロングできれば良いリスクリワードでトレードができるのでは？
特に今日の『ラサ工業』と『日本トムソン』は売買代金・出来高ともに5日平均より高く、いつもより注目されていた銘柄だとわかります。逆に『味の素』は売買代金・出来高は普段より少なめでした。
今日良かったのは、
- 『味の素』のようにVWAPより上・ペナント形成で上抜けしても売買代金などが少なければ全然上がらないこともあると知れたこと
- 同じようなパターンで2勝でき、「再現性があるかもしれない」と希望が持てたこと
- 勝てたパターンでも、日経平均の動きによっては負けること
を知れたこと。
また、今日のやり方であれば、6/11の『味の素』の爆上げにも乗れてた可能性があるので、結構期待大の手法。
