関連僕がポジポジ病になってしまっていた原因

ですがこの前、ふとあることに気付いてから、ポジポジ病が一気に治っていきました。今回はポジポジ病が治るまでの経緯を、失敗トレードとともに紹介していこうと思います。

ただし、これから書くことがあなたにとって役に立つとは微塵も思っていません。なぜなら、全く同じ経験をあなたは体験することができないから。参考程度にはなっても、あなたのポジポジ病がすぐに治ることはないでしょう。

ポジポジ病を治すには？改善までの経緯

始まりは自問「どんな時に勝ててるっけ？」

2019年3月、FXで1万円を溶かしました。勝てた時もあったけど、結局負けトレードのほうが多く、惨敗だったのです。

関連2019年3月FX収支｜チューリッヒの公理に従って1万円チャレンジしてみたら焼き○された件

いつもなら「また負けてしまった…」と打ちひしがれ、負けた原因など分からずに迷宮入りして終わるのですが、今回は違いました。

僕

勝てた時ってどんな時だっけ？

この自問が、ポジポジ病を解消する始まりとなりました。

僕が勝てている時は、日足・週足チャートでトレ転を確認した後に、4時間足でデイ～スイングトレードをした時が多かったように思います。

トレ転したばかりであれば、方向性がしっかりしているので、素直に順張りすれば勝ちやすいのです。

では逆に、どんな時に負けていたかというと、方向性がまだはっきりしていないレンジチャートを発見して、どちらに抜けるか賭け始めた時。

このようなレンジを発見すると、どちらかに抜けた時に大きく動きそうで、万が一大きく動いた時に、その波に乗れなかった自分を想像すると、悔しくてたまらない。だからポジポジして、結局損切りに終わっていました。仮に勝てたことがあっても、負ける回数のほうが多くなるので、トータルで損失になっていました。

このように、まず自分がどんな時に勝てていて、どんな時に負けているのか、気付くことができたのです。自力で、自分の体験の中から。

トレ転を見つけて勝負を仕掛けるようになる

自分が勝ちやすいトレードに気付いた後も、何度もポジポジしたい衝動に駆られました。でも、なんとか思いとどまることもできるようになっていました。

そしてついに見つけたトレ転相場！待ちに待ったトレ転が、GBPUSDの日足チャートで確認できたっぽい！

僕は、ダウ理論を4時間足に当てはめ、相場の方向を判断する手法をとっているのですが、この時は、4時間足チャートでトレント転換っぽくなっていることと、日足チャートで上昇トレンドラインを割る動きを見せているので、トレ転と判断しました。

で、4時間足チャートで直近高値から下げたところまでにフィボナッチ・リトレースメントを引き、61.8付近で上げ止まったと判断し、ショートを仕掛けました。戻り売りです。

結果は、損切りとなりました…

この時後悔したのが、よく見ると日足チャートの移動平均線がまだ真横を向いていたこと。

なんなら、デッドクロスさえまだしていません。日足チャートでトレードしている人の中にはレンジ相場と判断している人も多そうです。

この失敗がきっかけで、次はダウ理論よりも移動平均線を重視するようになりました。

ようやく実感できたトレンドフォローの重要性

「トレンドフォロー」という言葉はよく聞きますが、いったいどれほどの人が実感として理解できているのでしょうか？

本当にトレンドフォローを理解しているのであれば、そう簡単にポジポジ病にはならないはずです。なぜなら、分かりやすいトレンドは滅多に現れないから。

トレンドフォローというのは、自分が軸として見ている時間足において、すべての移動平均線が同じ方向を向いている時に仕掛けるトレードのこと。上のチャートのような状態の時は、どこでショートしても勝ちやすいです。

では、以下のような場合はどうでしょうか？

1時間足でトレードしている人は下落トレンドと判断しているかもしれない。しかし、4時間足でトレードしている人は絶好の押し目買いチャンスと判断しているかもしれない。日足チャートは若干ゴールデンクロスしています。全体的にはっきりと方向性が分かりません。

僕のルールからすると、今後どっちに進むかわからないので、トレードはしません。この段階で仕掛けるのはギャンブルと同じだと判断しました。

4時間足にダウ理論を当てはめると、トレ転しているようにも見えますが、全体的な方向性は曖昧なので、トレードしない判断を下したのです。この前のGBPUSDトレードのような後悔をしないために。

まとめ

このように、移動平均線をすべてにおいて最優先するようにしました。基本的にはダウ理論を前提に相場を眺めていますが、「トレ転かな？」と思ったら、まず1時間足・4時間足・日足（たまに週足も）で移動平均線を確認しています。

移動平均線に逆らうと痛い目に遭うことが身に染みて分かっているので、自然とポジポジしたくなくなりました。

また、移動平均線に沿ってトレードをすると、勝率が上がることも実感し、自信が付いて、さらにポジポジしなくなりました。

こうして、ポジポジ病はだいぶ改善されていきました。

気付きと実践と、実践がうまくいった時の自信。これらがとても大事だなと感じました。

ポジポジ病を治したいと思っている人は「真の原因が知りたい！そして克服したい！」と嘆いているのではないでしょうか？

僕も長年ポジポジ病で、油断するとすぐポジポジしそうになります。おそらくベテラントレーダーでも、自分ルールに反したトレードをし始めたり、誘惑に負けたりすると、ポジポジ病が発症すると思います。

それくらい、ポジポジ病は誰にでも身近なもの。例えるならば、食べ放題レストランに行き、食べ過ぎると苦しくなって後悔すると分かっているのに、ついつい食べ過ぎてしまう心理と同じくらい身近、そして克服が難しい。

さて今回は、僕がポジポジ病になってしまっていた原因を紹介していきたいと思います。あなたと一緒かな？

僕のポジポジ病の原因

依存症｜そもそもポジんないと利益も何もないじゃないか！

そもそもFXで稼いでいくためにはポジションを持つ必要があります。だからポジポジ病になる…。いいえ、たぶんこれは言い訳です。

本当は、トレードがしたくてたまらない。目の前にチャンスを感じてしまうと、どうしても我慢ができないんです。

僕

ぬあぁ～…！ポジっちゃお♪

我慢できますか？できませんよね？だからポジポジ病なんですもんね。パチンコ依存症と同じだと思います。勝てた時の快楽を脳が早く感じたくて、思わずポジっちゃうんだと思います。

僕自身、「今日はトレードしない！」と決めても、数分後にはチャートを開いていることが数え切れないくらいあります。知らず知らずのうちに脳ミソが「ポジりたいぃー…！」って思ってるんじゃないでしょうか？

今思えば、過去に何度も「もうトレードはやらない！」と決めても、数ヶ月後には再チャレンジしていました…。完全に中毒、ギャンブル依存症。

機会損失｜もしここから思惑通りにチャートが動いたとしたら…

僕

1分足、5分足、15分足、30分足…、レンジっぽくなってきた…！

目の前にレンジが確認できると、上下どちらかに抜けた時に大きく動くんじゃないかと考えます。

もし、今ポジらずに大きく動いてしまったら…。得られたはずの利益を取りこぼしたことになり、後悔します。悔やんでも悔やみきれない…。

僕

あ～ぁ、あの時ポジってたらなぁ…

そんなことをボヤくでしょう。

損切りを設定しておけば損失は限定できるからといって、とりあえずポジションを持ってしまいます。うまく行けばいいですが、圧倒的にうまくいかないことのほうが多い。ダマシの場合もあるし、うまく利確できるかも分からない。どっちに抜けてもいいように両建てしといて往復ビンタ食らうこともある…。

でも、機会損失になるのが許せなくて、後悔したくなくて、何度もポジポジ…。やってることギャンブルと一緒。

損失回避｜イチかバチか損失を取り返すぜ！

ポジポジ病によって膨らむ損失…。

おっと、またチャンスが巡ってきた？

僕

この値幅で利益を出せれば、一気に損失を取り返せるぜ！

損失が出ると、一気に取り返したくなるものです。僕はいつもそうでした。だからもっとポジポジ病が悪化しました。

行動経済学には「損失回避」というものがあり、人間は、利益については確実性を取り、損失についてはイチかバチかを取る傾向にあるんだそうです。

例えば、「確実に1万円をもらうか、半々の確率で0円 or 2万円もらえる」の場面では確実に1万円をもらい、「確実に1万円を失うか、半々の確率で0円 or 2万円失う」の場面では半々の確率に賭ける人が多いらしい。

だから損失が出ている時は、リスクを取って一気に取り返そうとしてしまいます。で、せっかく含み益が出たとしても、まだ損失全額を取り返せる額には到達していないからといって、利確が遅れ、結局含み益が減り、含み損に切り替わり、損して終了します。

まとめ

ポジポジ病の怖いところは、原因がドーパミンなどであったり、人間に本来備わっている特性から来ている点です。抗うのがかなり難しい。

だから、原因が分かったところですぐに克服することができないのです。

でも僕は最近ポジポジ病にならなくなりました。ある気付きがキッカケで「今はポジションを持ちたくない」と思えるようになってきたんです。ポジポジ病であれば「ポジション持ちたくない」なんて滅多に思わないでしょうから、これは大きな進歩です。

では、その気付きについては、これから記事にまとめる予定です。

続きを読むポジポジ病を治すにはどうしたらいいか？改善策を提案！

例えば↓のチャート。

チャートは若干下落気味なのに（まぁ底堅い印象は受けるけど）、RSIは上昇しています。

また、↓のチャートは、

チャートは高値を更新しているのに、RSIは更新できていません。

このような矛盾した動きを見ると、どのようにトレードすればいいのか悩んでしまう人もいると思います。

そこで今回は、なぜチャートとRSIが逆の動きをするのか（ダイバージェンスを起こすのか）と、ダイバージェンスが発生した時のチャートの見方を解説していきたいと思います。

※ダイバージェンス＝逆行現象

なぜチャートとRSIが逆の動きをするのか

RSIの算出方法からアプローチ

チャートとRSIが逆の動きをすることがある理由は、RSIの算出方法にあります。

「ある期間の中の、上昇幅と下落幅の合計のうち、上昇幅は何%あるか」

これがRSIが示すことです。

関連RSIの計算式の詳細はこちら

例えば以下の図のように、RSIの期間を「14」に設定し、上昇幅が5の期間が10個、下落幅が5の期間が4個あったとします。

RSIは「ある期間の中の、上昇幅と下落幅の合計のうち、上昇幅は何%あるか」です。これに当てはめると、「14の期間の中の、上昇幅（5×10）と下落幅（5×4）の合計（70）のうち、上昇幅は50/70＝71.4%」となります。で、だいたいRSI＝70%以上で「買われすぎ」のサインとしている人が多いです。

実際のチャートから理解するRSI

もう少し実践的に、実際のチャートを用いてRSIを解説してみます。

GBPCHFの4時間足チャート。上のほうには日足チャートで確認できるレジスタンスラインを紫線で表しました。RSIの設定は「14」です。

レジスタンスライン付近まで大きく上昇したことにより、RSIが77%を示しています。この77%は、直近の14期間のすべての値幅のうち、上昇幅が何%あったかを示しています。

続いて、RSIが56%を示している部分を見てみます。56%ということは、直近の14期間では下落の勢いも増えてきており、上昇と下落が拮抗し始めていることを意味します。

チャートだけ見ると「上昇トレンドライン割ったなぁ」くらいのところが、RSIも併用することでRSIに下降トレンドラインが引けます。というように、RSIはチャートに先行して方向性を示してくれることがあるのです。

現実的に考えると、GBPCHFはボラが高く、ヒゲも多発するため、仕掛けるならもっとレジスタンスラインに近づいたところでショートするか、直近安値を下抜けてチャネルに突入するくらいの下落を確認してから戻り売りを狙うほうがいいような気も。

まとめ

RSIは、直近の一定期間の上昇幅と下落幅から算出されているので、必ずしもチャートと同じ動きをするとは限らないのです。

そして、ダイバージェンスが発生したら、それはチャンス到来かも。

より長い時間足チャートを確認したり、いろいろラインを引いたりして、相場分析をしてみましょう。

僕も何度も経験していますし、納得して勝てるようになった今でも、ポジった瞬間に逆行することは多々あります。

しかし、あまりにも思い通りに行かないと、「自分のチャートだけ操作されてるのではないか？」「PCに監視ウイルスでも入ってるのではないか？」と疑ってしまう人もいることでしょう。

ですが、「ポジション持つと必ず逆に動くんだよね…」というのは単なる思い込みであり、我慢の欠如によって現れる邪念です。

今回は、「ポジった瞬間に逆行する…」と考えてしまう原因と、逆に行ってしまった時に僕がしていることを紹介していきたいと思います。悩みが軽減する内容に仕上げたので、ぜひ参考にしてみてください。

逆行は思い込み

「上がると思って買えば下がる…」「下がると思って売ったら上がる…」というのは、単なる思い込みです。

まず人間には「損失回避性」が備わっています。これは、同じ金額でも、利益より損失のほうが2～4倍の苦痛を味わってしまう性質です。例えば、1万円の利益で得られる喜びの大きさが「10」だとすると、1万円の損失で味わう苦痛の大きさは「20～40」。

そのため、損失が出ている時のほうが印象が強く、「また逆行してるよ…！」と思ってしまうのです。

また、チャートというのは上か下にしか動きません。その確率は言ってしまえば2分の1。仮にポジションを持った瞬間は思い通りにチャートが動いてくれたとしても、1分後、5分後、1時間後はどうなっているか分かりません。

もし、「買いだ！」と思ってロングし、思惑通りに上にしか行かなかったとしたら、底で購入できたということ。こんなことは一般トレーダーからしたら奇跡でしかありません。

※ロング＝買いポジションを持つこと

底（または天井）で売買できるのは、大量の資金を持った機関投資家だけです。なぜなら、機関投資家がチャートを作っているから。もし底（天井）で売買できたとしたら、それはただの偶然。

たとえ毎回、自分がポジションを持った瞬間に逆に動いているのだとしても、それは誰かに操作されているわけではなく、ウイルスの仕業でもなく、当たり前で自然のことなんだと受け入れなければならないのです。

こんな些細なことで嘆いているようでは精神が持ちませんし、感情的なトレードから抜け出すことはできないでしょう。

逆行は我慢の欠如

FXトレードの基本は、相場の流れを掴むこと。

流れの方向は移動平均線などを使えば簡単に把握できます。

例えば、USDJPYの5分足～1時間足チャートの移動平均線（20・50）を見ると、短期的には上昇していきそうだと分かり、押し目を確認したら「買い」でトレードしていきたいなと戦略を立てることができます。

どの時間足チャートを基準にトレードしていくかは、自分のトレードルールに従うところですが、いざロングしたら上がるまでひたすら待つことが大切です。

もちろん、「ここまで下がったら上昇の勢いがなくなったと判断して損切りする」と決めていることが大前提ですが。

損切りに遭うほど下落したら、それは仕方ないことで、諦めるしかありません。しかし、まだ損切りに遭っていない状態で、「買ったら下がった…」などと落ち込む必要はないのです。

なぜなら、目先のチャートの動きは短期勢のスキャルピングによるものであり、自分はあくまでもっと長い時間足を基準にトレードしているから。相手はスキャルピング勢ではありません。相場の流れを意識しながらトレードしている投資家勢です。

だから、損切りに遭うまではひたすら我慢。

1分足や5分足のチャートの動きではなく、自分が基準にしている時間足チャートを開いて、その動きで判断しましょう。

ポジ後に逆行した時に僕がしていること

FXでは含み損をかかえるのはとても当たり前なこと。

ただ、「相場の流れの方向性」「チャートがどのラインを意識しながら動いているか」が判断できていて、その予想が当たれば、チャートはそのうち思惑通りに動いてくれます。

だから、自分のルール通りにポジションを持った後は、損切りに遭わない限りひたすら我慢＆放置です。

僕の場合は、中長期のスイングトレーダーなので、何日でも我慢＆放置してます。

関連ワニログ流！FXシンプルトレード手法

良くないのは、ポジションを持った後にコロコロと判断を変えること。ポジションを持った後は脳ミソが欲望に支配されて冷静な判断が出来なくなっていることが多いので、過去の自分の判断を信じることが大切。もし信じられないとしたら、トレードルールが確立されておらず、未熟な状態なんだと思います。再考察しましょう。

関連FXでイライラ！むかついた時に僕がしていた再考察

まとめ

負けたくない気持ちが芽生えるのは仕方のないことですが、常に「相場の未来を100％当てることは不可能」だということを自分に言い聞かせながらトレードしなければなりません。

冷静さを欠いてしまう人と、そうでない人の違いは、ココにあると思っています。

「相場の将来は分からない」「この後のチャートの動きは分からない」「分からないなりに勝てる確率が高いほうにトレードしているだけ」「常に負ける想定をして損切りする意識を持つ」といったことを常識として受け入れることができた人から、次のステップに進むことができるのです。

関連「FXは勝てるわけがない」は本質を突いている

上がると思って買えば下がるし、下がると思って売れば上がる…。予想が当たって含み益が増えて「もっと上がる！」と思っていたら価格が戻ってきて結局損切り…。

どうやっても勝てません。

「FXはルール通りやれば勝てる」という言葉を聞いたことがありますが、その真意が全く理解できませんでした。

「FXは勝てるわけがない…」

実はこれ、本質を突いています。僕は納得のいく勝ち方ができるようになっても、未だに「本来FXは勝てるはずがないんだ」と思いながらやっています。

そこで今回は、「FXは勝てるわけがない…」という気付きが本質を突いている理由について説明していきたいと思います。

なぜ「FXは勝てるわけがない」のか

あなたはどちらのサッカーチームが勝つか100％当てられるか

今あなたはサッカースタジアムにいます。

この試合、どちらが勝つか100％当てることができるでしょうか？

どちらのチームのほうが世界ランクが高いか、どちらのほうが最近の戦績が良いか、どちらに調子のいい有力選手がいるか。こうした材料をもとにある程度の予想は立てられるかもしれません。

しかし、勝負に絶対はありません。

応援しているチームの有力選手が途中で負傷するかもしれませんし、敵チームに大型新人がいるかもしれない。番狂わせが起こる可能性もゼロではないのです。

そのため、勝敗を100％予想することはムリなのです。

将来は不確実であり、何が起こるか誰も当てられないので、100％的中させることはムリ

ただ、五分五分でもないですよね。世界ランク1位のチームと100位のチームの試合なら、1位のチームが勝つほうが確率は高いです。

確率的に勝てそうな方に賭ける

その点で、試合の勝敗予測とFXのチャートの行方を予想することは似ています。

ですが残念なことに、FXはもっと難易度が高いです。

あなたはどちらのチームが次にゴールするか当てられるか

なぜサッカーの勝敗予測よりも、FXのチャートの行方を予想するほうが難易度が高いのか。

2つの違いは終わりがあるか、ないか、です。

サッカーの試合には制限時間があります。だから時間が来れば強制的に終了。得点の高いほうが勝利となります。

しかし相場の世界に制限時間などありません。終わりは自分で決定しないといけないのです。こうした性質から、FXは、まるで制限時間のないサッカーの試合で、次にどちらのチームがゴールするか予想するようなもの。

といっても、制限時間がない分、ルールは自分で決めることができます。

例えば、

「次にゴールするチームを予想して、予想が当たれば勝ち」

「これからの5回のゴールのうち、ゴールが多かったチームを予想できれば勝ち」

「これから100回のゴールのうち、ゴールが多かったチームを予想できれば勝ち」

のように。

次のゴールだけで勝敗を決めるのはギャンブルに近いです。敵チームがまぐれでゴールしてしまう可能性もあるから。

5回のゴールの結果で勝敗を決めるのは、少しギャンブルが入っていますが、実力のあるチームに賭ければ勝率は良さそう。

100回のゴールの結果で勝敗を決めるのは、長期的な判断であり、真に実力のあるチームに賭けていれば勝率はだいぶ高そう。

FXはこの考え方にとても似ていると思っています。

FXは勝率の高いほうに賭け、上手に負けることが大切

「FXで勝てる人」の本当の意味は、「FXをしていれば負けることも当然あるけど、負ける時は上手に負け、結果的にトータルで利益を残せる人」となります。

例えば、よく「FXはトレンドに乗れ」と言われますが、相場には流れがありますから、その流れに逆らわずトレードすることが大事なのです。流れの方向性がハッキリしているのに、わざわざ逆に賭けていたら負ける確率が上がってしまいますから。

また、負け方も重要です。FXでは「損切りが大事」と言われます。

サッカーの例で言うと、「これからの5回のゴールのうち、ゴールが多かったチームを予想できれば勝ち」というルールで賭けていたとします。損切りがうまい人は敵チームが3回ゴールを決めてしまった時点で自分の負けを認め、賭けを終了させます。

しかし、損切りが下手＆出来ない人は、敵チームがすでに3回ゴールを決めているのに、合計5回のゴールが終わるまで見届けていたり、5回を超えた後も、応援していたチームのゴール数が敵チームのゴール数を上回るまで粘って観戦していたりします。自分のルールを守れず、いつの間にか完全ギャンブルになってしまっているのです。

自分で決めたルールを守れるか守れないか、これだけで大きな差が生まれてきます。

終われない人は一生勝てない

損切りができるようになっても、利確ができなければ一生勝つことはできません。

含み益が出てきて嬉しくなって「もっと利益を伸ばしたい！」といった気持ちが芽生えてくることがあるかもしれません。しかしこれは危険信号です。

なぜなら、利確ができなくなっているから。

先程も言った通り、将来の行方は誰も100％的中させることはできません。ということは「これからもっと含み益が増えるかもしれないし、減るかもしれない」と常に自分に言い聞かせる必要があるということ。

含み益が増えればいいですが、減った時のことも考えて、常にどこで利確するかを用意しておかなければならないのです。

サッカーの例で言うと、「これからの5回のゴールのうち、ゴールが多かったチームを予想できれば勝ち」というルールで、応援していたチームがすでに3回のゴールを決めて勝ちが決定していたとします。今後はゴール数が敵チームより増えるごとにボーナスがもらえますが、万が一敵チームのゴール数が上回ってしまった場合は一転負けになってしまうルール。

この時に、もう賭けを終了して確実な勝ちを受け取るのか、あと2回のゴールの結果だけ見届けて賭けを終了させるのか、応援チームのゴールが続く限り賭けを続けるのかで、結果は異なってきます。

大事なのは欲望に従うのではなく、自分のルールに従うこと

FXトレードでは、負け方と終わり方に自分なりのルールを定めることが基本であり、最も大事なことなのです。

まとめ

FXは相場の流れを自分なりに分析し、勝てそうなほうに賭ける。たとえ勝てそうでも、勝負に絶対はなく、トレードを開始したら負け方と終わり方を常に意識する必要がある。

迷いが生じた時は、欲望に従うのではなく、自分のルールを言い聞かせてその通りに実行する。

これができるようになって、ようやくスタートラインに立つことができます。