関連書評「マーケットのテクニカル分析」はトレーダーが読むべき絶対的教科書だった

この本の中では、チャートパターンには「継続パターン」と「転換パターン」があると説明されていました。

関連図解で分かりやすく！投機家なら知っておきたい「ダウ理論」とは？

トレードをする上での一番の理想は底で買って天井で売ること（天井で売って底で決済）。要するに、転換パターンを見極めることができれば、大きな利益を生み出すチャンスにつながるのです。

しかし残念なことに、チャートはそんなに基本通りの動きをしてくれません。さらに、チャンスが訪れるタイミングはごくわずか。それを逃すと次のチャンスまで我慢強く待たなければなりません…。

では、いったいどうしたらダウ理論に沿う形で、トレンド転換を判断し、トレードしていけばいいのでしょうか？

このページでは、ダウ理論における転換パターンの定義と、勝負をかけるべきエントリーポイントについて書いていきたいと思います。本当に実践で使えるのか、実際にトレードもしてみたので、ぜひ参考にしてみてください。

ダウ理論におけるトレンド転換の定義をおさらい

まずはダウ理論のトレンド転換について、おさらいしていきましょう。

ダウ理論によると、トレンドには3種類あるといいます。

簡単に言えば「大きなトレンド」「中くらいのトレンド」「小さなトレンド」です。でも僕は、時間足の数だけトレンドはあると思っていますけどね。

さて、トレンドの定義は以下のようになっています。

上記のことから、トレンド転換の定義は、高値&安値を切り上げていく上昇トレンドが、高値を更新しなくなり、やがて直近安値を下回ってしまった時。

または、高値&安値を切り下げていく下降トレンドが、安値を更新しなくなり、やがて直近高値を上回ってしまった時。

となります。

具体的なエントリーポイントとは？

では次に、実際のチャートを用いて、具体的なエントリーポイントを考えていきたいと思います。

トレンド転換しそうな相場を見つける

ちょうどEURGBPでスイングトレードができそうだったので、チャレンジしてみました。

日足チャートを軸に考えていきます。

チャートだけだと何も分かりませんが…

RSI（買われすぎ売られすぎ）とストキャスティクス（売買タイミング）を表示させると、RSIが30%を下回っており、ストキャスティクスは買いのシグナルをちょっと示していることが分かりました。

日足チャートの状況をもっと長期の視点で考察するために、より大きな時間足で見ると、

月足チャートでは、直近でレンジ相場が続いていることが分かりました。

さらに、日足チャートをより細かく見るために、4時間足チャートを開いてみると、

明らかに下降トレンドですが、直近では高値&安値が切り上がっているように見えます。さらに、

下降トレンドラインを引いてみると、ローソク足が実体をともなってラインを割っています。これはもしかしたら、下降トレンドが終了し、これから上昇トレンドに転換するか、レンジ相場に突入するのではないかと考えました。

妥当なエントリーポイントを考える

それでは、エントリーポイントを考えていきます。

そもそも、このトレンド転換しそうな場面は、本当に妥当なエントリーポイントとなり得るのでしょうか？

あらためて日足チャートのRSIとストキャスティクスを確認してみます。RSIが30%を下回っており、ストキャスティクスは買いのシグナルをちょっと示しているので、今からトレードするならロング（スイングトレードをするなら）。

でもここで焦って買わず、日足よりも短い時間足でチャートの状況を細かく見ていくことにしました。

1時間足チャートで見ると、このまま上がっていってしまう可能性もあるが、できれば上昇トレンドライン辺りでロングしたいなと感じました。上のチャートで言うと、2つの○で示した辺りがエントリーポイントの目安です。

（実際は、この時5分足チャートを観察しており、短期的に上昇トレンドに転じた時点でエントリーしていました。しかしその後、15分足チャートにおいて下降トレンドが始まってしまったので、手動で損切りして-33.71ドル（約3,674円）の損失）

あらかじめ損切りラインを考えておく

エントリーポイントを考えたら、実際にポジションを持つ前に、損切りラインも考えておきます。

なぜならチャート分析は絶対ではなく、主観も入ってしまっているから。見立てが間違っていた場合は早めに損切りして撤退しないと、大損して再起不能になります。

さて、考え方によっては、

レンジ相場のサポートラインの少し下に損切りラインを設定するのもいいですが、

今回は4時間足（1時間足）チャートの高値&安値を見てトレンド転換を判断しているので、

直近の安値の少し下辺りに損切りラインを設定するのが無難かなと考えました。これを下抜けるようならトレンド転換は失敗と判断します（ダウ理論の定義に従うならそうなる）。

利確ポイントの想定

利確ポイントは最も難しいところ。

これに関しては、複数の方法を臨機応変に使っていきます。

まず、想定した通りに上昇してくれれば、安値が切り上がったタイミングで、その安値のちょっと下に損切りラインを引き上げます。こうすることで、寝てる間に相場大変動があっても確実に利益を残します（または、損失を最小に抑える）。

そして、僕の理想としては、

日足チャートにおいて、ストキャスティクスの緑の線（%K）が80%付近まで上がってきた辺りで手動で利確したいなと思っています。

ほかには、RSIのグラフにトレンドラインを引いて、それを割ったら手動で損切りを考えることも。

エントリーポイントの到来

1時間足チャート。しばらく待っていると、ちょうど上昇トレンドライン付近までチャートが落ちて来てくれました。

ロングし、損切りラインは直近安値のちょっと下に設定。

翌日

しばらくトレンドラインを割った場面があって、一時的なダマシなのか、そのまま下落していってしまうのか非常に不安でしたが、なんとか持ち直して上昇に転じました。

高値&安値の切り上げが確認できたので、新しくできた安値のちょっと下に損切りラインを引き上げました。

今後の願望としては、

とりあえず日足チャートのRSIに引ける下降トレンドラインを上抜けて欲しいです。

しばらく観察していると、調整が入りました。

なんとなく、4時間足チャートのRSIに引ける上昇トレンドラインは下抜けないで欲しいです。これを下抜けるようなら手動で利確する可能性があります。なぜなら、

日足チャートをダウ理論に当てはめてみると、ここから下落し始めても不思議ではないからです。できれば、日足チャートのRSIに引ける下降トレンドラインを上抜けるほどの上昇が欲しいです。

さらに翌日

高値&安値の切り上げが確認できたので、新しくできた安値のちょっと下に損切りラインを引き上げました。ただ、上昇の勢いが若干弱いのが気になりました。

しかし、よく見ると、

前回高値で引けるレジスタンスラインが、今回は新しい安値を作ったところでサポートラインとして機能しているので、この上昇はなかなか信頼できそうだとも感じました。

しばらく観察していると、

新しく引いた短期的な上昇トレンドラインを割り、方向感が曖昧になってきました。

そして、19時にEUのGDP発表を控えていたこと、そろそろ嫁と夕飯を食べる時間になってきたことから、新しい安値になりそうなところに損切りラインを引き上げ、一時休憩にすることにしました。

すると…、

大きく下げてしまい、決済されていました。

決済のタイミングとしては、4時間足チャートのRSIに引いた上昇トレンドラインも割っているのでまぁ納得することにしましょう。

66.1pipsで86.82ドル－スワップ2.2ドル＝84.62ドル（約9,223円）の利益となりました。

今後さらにトレードしていくなら、

直近の安値と高値にフィボナッチ・リトレースメントを引いて、反発しやすい38.2・50・61.8に注目するか、次なる明確なチャンスが訪れるまで待つか、になると思います。

まとめ

最初のエントリーはちょっと焦りすぎた感がありました。あそこはフィボナッチ・リトレースメント的に38.2までしか戻っておらず、強気でエントリーする場面ではなかったかなと思いました。

ただ、ダウ理論は世界的に認識されている考え方であり、これを理解しているとトレードに役立つと実感。

いつもうまくいくとは限りませんが、利確や損切りの目安が分かるので、戦略を立てやすいなと思いました。

1分足チャートですが、数分の間で動きすぎ。

3.8円のナイアガラです。

膨大な資金を保有した投機家の売り仕掛けと損切り、強制ロスカットが重なったのでしょう。普通なら半年以上かけて動く値動きを、ものの10分で完遂。そこには天国と地獄を表現した長い長い下ヒゲ。

僕はさっきまで寝ていましたが、13個のポジションを保有したままでした。これらの運命はいかに！？

13のポジションの運命はオール天国

すべてのポジションが含み益になっていました。

でも、寝る前はほとんどのポジションが含み損で、全部で-15ドルほどの含み損でした。

なぜすべてが揃って救われたかというと、単に相場の流れに逆らわず、順張りを仕掛けていたからです。

最終的には合計85ドルの含み益が得られたところですべて利確しました。

順張りって大事

僕は、これまでは逆張りチックのトレードが多かったのですが、昨日のとある検証で気付いたことがありました。

2つの『値ごろ感』でFXトレードして気付いたこと

「値ごろ感トレードってどうなん？」この疑問を持っているトレーダーは案外多いのではないでしょうか？僕もその内の1人です。そもそも「値ごろ感トレ...

wanilog.okinawa

2019.01.03

それは、相場の流れに逆らってはいけないということ。

「トレードは押し目・戻り売りを狙う順張りにしましょう」とはよく言われることですが、今回、その理由を身をもって体感しました。

週足・日足・4時間足をメインに流れを判断したことによって、短期的には含み損を抱えることになっても、やがて含み益の時期が訪れるように感じました。

また、押し目・戻り売りのタイミングの判断は難しいですが、これはドンピシャで当てることはできないので、なんとなくでやればOKだと思いました。もしポジションを持つタイミングが早かったとしても、1回くらいならナンピンしてもいいと思いますし、2回目のナンピンをしたくなったら、ポジション1つを損切りするなどのリスク管理をすれば、一発退場のリスクを減らせます。

個人トレーダーができることって

今回のような暴落は予測することが難しく、個人トレーダーはされるがまま。天国にも地獄にも連れていかれます。

それを考えると、個人トレーダーがコントロールできることを整理して、どう立ち回るかが重要なんだなと思いました。例えば、個人は相場の流れを読み、ポジションを持つタイミングを決めることができて、ポジションを持ったあとは利確、ナンピン、損切り、両建てを駆使することができます。

どう判断し、どう立ち回るか、どう攻めて、どう守るか。

HFCopy口座でストラテジープロバイダーのトレードを見ても思いましたが、勝っているトレーダーは立ち回りがうまく、だからこそ長く生き残れるんだと思います。

始める時はものすごくやる気に満ち溢れていました。『去年コテンパンにされたFXに裁量トレードでリベンジする時が来た』のページにも書いてるとおり、勝つ気満々でした。

でも全然勝てない…！いくらやってもダメ…！ポジションを立てるべき場所を見極めることすらできなかった…！

しっかり損切りは設定していたので、想定以上の損をこうむることはありませでした。それでも勝つことができない。良かったのは最初のほうだけです。

関連FXトレード記録｜内容は悪くないけど結果的に7,500円の負け

あとは適当なトレードを続けてしまいました。

これ以上、負け続けることには精神が耐えられません。だからここで一旦戦いから離脱しようと思います。まだ1ヶ月も経ってないんだけどｗ

FXの裁量トレードは負け続き…。負けるべくして負けるトレード内容

10万円スタートで7万2千円に減りました

今回、外為ジャパンで新規口座開設をして、軍資金10万円を投入！ここから裁量トレードを開始しました。

しかし結局のところ、順調に負け続け、10万円は7万2千円にまで減ってしまいました。

損切りは毎回設定していたので、大きな損にはなりませんでしたが、あんなにチャート画面にへばりついて注視していたのに成果が出ないなんて、超絶ガッカリだよ！疲れるんだよね！目も心も！

これは健康に悪いよ。精神に悪い。一旦やめようよ。

利確ができないから負ける

思ったんです。含み益が1,000～2,000円くらい出たところで利確すればいいものの、「もっと上がるかも！」「ここで利確しなければもっと儲かるかも！」と欲が出てきてしまうんです。

そうこうしているうちにチャートは元の位置にまで戻ってきてしまい、結局損切り設定していた値に直撃ッ！負け決定♪

人間の欲深さって恐ろしい…。これじゃあFXの裁量トレードで勝てるわけがない！僕は、負けるべくして負けていたようです。

そんなにFXに情熱を燃やすことができなかったあの日

僕の本業はネットビジネス。FXはいわば副業みたいなものです。ネットビジネスで稼げてしまっているので、そんなにFXに情熱を燃やすことができませんでした。

本来ならもっと分析とかして、毎回考えながらポジションを立てるべきところが、途中から面倒くさくなって適当になってました。

「ココで順張りだー！」と思ってポジション立ててもダマシにあって何度損切りさせられたことか。50pipsも余裕を持って損切り設定した時も、ちょうど相場が反転する時であえなく撃沈したし。

こんなにも予想に反した動きをされるとテンションだだ下がりしますぜ。

負け続けると人生のモチベーションが下がるから注意ね

こんなに負け続けてしまうとメンタルずたボロですわ。

ホント、テンション下がります。身の回りのこともやる気なくなっちゃうし、重力の重みにさえ負けてしまいそうなほど肩を落としてしまいます。

止まぬため息。魂が口から抜け出てしまいそうｗ

だからFXの裁量トレードはやめることにしました。この潔さ、諦めの良さは僕のメリットです。

活力をアップさせるため、勝てる戦いに挑む

自分の強みが活かせるところで戦う

FXの裁量トレードが勝てないなら、やめればいい。ほかに勝つ方法はいくらでもある！

僕は裁量トレードはやめますが、FXを完全にやめたわけではありません。現在は520万円ほどを運用し、毎月1万円前後の利益を積み重ねています。ループイフダンの真似をしてね。利益は少なくても勝てる戦い方をしているんです。

このように、自分にできる方法で勝ち続けられるんなら、それでいいのだと思いました。僕はインカムゲイン的な方向性で投資をし、着実に資産を増やすタイプなのかも。

最近はIPO株に興味を持ち始めている

投資で勝ち続けるためには、その方法を知らないといけません。僕みたいに面倒くさがりな性格の人でも勝てる投資方法を。

色々と考えてみました。株の配当金。株の優待券売買。投資信託でプロに託す。FXのスワップ金利。IPO株。IPO株？

IPO株とは、新規公開株のことで、これから上場する株のことです。これを抽選で買うことができれば、高確率で儲かるんだとか。そりゃまぁ上場予定なだけあって期待が高いですから、値も上がりやすいのでしょう。

抽選は当たりにくいですが、コツコツ挑戦することによって、結構おいしい結果を生み出すかもしれません。しかも作業も楽で、ただ抽選に応募して株を購入できれば、あとは公開と同時に売ればいいだけ。

たったそれだけ。

難しい分析などもする必要がありませんから、僕みたいな人に向いている投資方法だと思いません？

これやろう！

まとめ

人には向き不向きがありますから、裁量トレードが自分に合っていないことを再確認できただけでも良しとしましょう。

むしろ、ここで負け続けていなかったらIPO株なんて調べませんでしたし。負けたことを糧にして、新たな投資方法を知ることができたんです。

経験は無駄にしないぞ！

僕は次のステージに飛躍する。

続きを読む諦めも肝心…。外為ジャパンから軍資金を出金する方法